关于港口矿石码头企业的资金运营管理分析

一。引言

港口矿石码头企业的资金运营会受不同因素影响,同时又存在着资金投入。回收的风险,运营现状存在很多问题,需要积极应对,以保证资金运营的安全,降低运营风险,了解政策的变化,克服并解决资金管理与运营遇到的问题,提高管理水平。论文网p>

二。港口矿石码头企业资金运营管理存在的问题

当下,港口矿石码头企业的发展受到不同方面的影响,包括外部与内部的限制,导致资金运营管理出现以下问题:

1。资金投入量不断增加

矿石码头企业需投入大量的资金,优化生产环境,提高环境质量,以符合政策提出的要求,为客户提供高水平的服务。对此,其需要使用新设备,投入大量的资金采购,就像是港口每天会来往很多的货船,其中就包括装有铁矿石的船舶,企业卸载后加工,导致铁矿石大量堆积,需要更多的场所存放;而运送铁矿石的船舶体?e逐渐变大,向大型化转变,运送量增加,企业要增加卸载的人力资源与接卸设备,提高工作效率;而环保法律的颁布,要求其作业与施工不会破坏生态环境,投入大量的环保设施。

除了使用新设备外,也要定期维护旧设备,及时检测设备的运行情况,让其正常运转,有些设备的维护需要人工操作,投入大量现金。

2。应收数额较大

钢铁行业一次性资金的投入较大,属于资金密集型行业,从材料的选择直到购买,规模较大,但因为行业中的企业具有同质化的特点,让企业间的竞争更加激烈,形成买方市场。并且,钢铁产品与其他产品相比,销售的周期很长,很容易遇到市场整体销售情况不良的情况,使产品大量囤积,迫使企业把资金投入的风险转移到物流上。尤其对于矿石码头企业来说,需要延长承兑票据的时间,应收账款数额很大,影响了资金的正常流动。

3。资金回收的风险较大

钢铁行业需要大量的资金,为了让生产具有连续性,并不断提高企业的产能,形成竞争优势,企业会承受较大的负债,投入大量的融资成本,同时也增加了资金回收的风险。近几年,矿石码头企业资金回收的时间不断延长,有时候甚至会超过半年,而他们为了吸引客户的注意力,会大量赊销,没有严格审核信用情况,导致赊账时间较长,出现催收无效的情况,限制了资金的周转。

4。融资结构存在不足

各企业为了得到充足的货源,赢得发展的先机,纷纷增加了装卸设备,原料堆放的位置投入很多设备,扩大了融资规模。但因为企业前期投入很多资金,短时间内很难得到收益,而企业又以长期融资为主,可使用的流动资金数量严重不足,迫使其长期使用贷款。如果出现企业盈利不足,用于生产的资金不足时,会造成企业无法偿还债务。

三。港口铁矿石码头企业运行的影响因素及完善

1。影响因素

(1)铁矿石库存量大

钢铁企业数量众多,且产能过大,需要大量的铁矿石,成为铁矿石进口大国,由此,铁矿石需求不断增加,各港口的库存数量也有明显的增加。

(2)港口码头竞争激烈

为了满足运送船舶向大型化转变的特点,的很多港口纷纷建立的很多大型泊位,增加了专业泊位的数量,尤其是环渤海地区,它们的接卸能力基本已达到进口量的2/3,但实际的进口货源和泊位的设计有很大的差距。同时,码头建设的竞争会延伸到其他工作内容,由单一的竞争转变为综合竞争。

(3)投入过多成本

现在,国际市场需求量不足,国家间纷纷实行贸易保护政策,国内经济发展缓慢,让国内与国际市场变得低迷。国家又相继出台了相关措施,很多钢铁企业纷纷响应这个趋势,进行转型,得到的利润减少,又增加了成本投入与使用的压力,大部分企业都处于亏损的状态。

(4)国家政策的调整

矿石码头企业的发展除了要了解国内外市场的变化,也需关注国家颁布的政策,调整自己的经营方式,特别是近几年环保法律出台,以及公路限载的提出,都限制了企业的生产。铁矿石多以分散的状态装车。运输,根据环保法的要求,企业需要增加环保政策的投入与使用,加设防风围网等设施,避免污染物扩散。

2。完善

(1)减少应收账款的风险

矿石码头企业与客户建立生意往来,要考察用户的信用,建立信用管理体系,以降低应收账款的风险。信用管理体系包含以下内容:客户的业务量。货物周转。银行给出的信用评估,考察客户的资信水平,把客户划分成不同的等级,分级管理。同时,要以此为前提,业务部门。财务部门紧密配合,建立信息联动机制,实时监测用户的经营情况,实现动态管理,给出综合性的评估。

企业把客户分成多个等级后,对于信用度较高的客户,可适应延长交款的时间,增加额度范围,而中等的客户,可直接保持原有的周期与额度不变,以减少应收账款的数量,但对于新建立合作关系的客户,或是信用等级教的客户,为了保证货源稳定,或是保留使用的信息资源,需建立预警机制,如果对方不能在预定的时间内交付货款,即可停止供应尚未发货的货物,防范风险。

(2)完善融资结构

对融资结构的完善,主要是针对企业长期使用贷款的问题,对此,企业可增加自己的融资渠道,创新融资方式,使融资更加灵活。从现在企业的情况分析,它们仍以债务融资方式为主,贷款有短期。长期的划分。

融资方式的创新,是使用低成本的融资方式,增加长期负债在所有资产中的比重。它与原有贷款融资方式相比,并结合矿石码头企业各设施的投入与使用,可以建立一个新的融资模式,与机械生产企业或是器械租赁公司合作,有新的融资渠道。这种融资模式运行后,可缓解设备资金的使用情况,并对资金偿还做好规划,调整偿还资金的期限,而用于生产的设备,既保留了设备的所有权,也保证了操作与维修的连贯性,并及时得到出让资金,对空余资金进行再投资。(3)优化资金管理

对于资金管理的优化,可以从以下几方面着手:

首先,建立企业资金管理制度。即根据国内外市场环境的变化,以及有关部门的规定,结合自身的实际运营情况,科学使用并管理资金。其次,与银行积极沟通,借鉴资金管理的经验,有效解决资金运营的问题。再次,加强对资金预算的管理,提高资金预算的水平,使编制具有准确性,加强分析,分析资金使用与实际情况的差异。最后,科学分配项目资金,对于企?I新的项目,可以使用灵活的融资方式,从不同渠道得到融资,优化融资方式,让资金的负债在企业可以承受的范围内。

除以上几点外,也要求企业做好短期的资金分配,增加企业的利息收入,减少财务支出。

(4)合理使用应收票据

应收票据经常用于港口费用的结算,影响资金的周转,但通过科学使用,它依然可以发挥自己的优势。即企业需加强对应收票据的管理,做好筹划,减少贴现金额的使用。同时,也要展开银行与企业之间的票据合作业务,缓解企业票据工作压力。从企业的角度里说,票据合作可体现出其具有的时间价值,增加财务收益。

四。结语

总而言之,对于港口矿石码头企业来说,其资金运营管理需客观分析当下的管理现状,综合解析影响管理的因素,用减少应收账款的风险。完善融资结构。优化资金管理。合理使用应收票据等方式,不断优化,提高资金运营管理的水平。

关于港口矿石码头企业的资金运营管理分析