后危机时代企业对外投资浅析

根据世界经济发展的趋势与企业发展的需要,中央在十八大上提出了鼓励能够发挥比较优势的对外投资,更好地利用两个市场,两种资源“的战略方针,这使走出去“战略得到进一步加深。随着中国金融市场的开放,外国企业在取得了巨大成绩,与此同时,企业积极开拓国际市场,以美国论文网次贷危机为起点的金融危机席卷全球,国际金融市场秩序出现重大变化,蕴藏机遇与挑战,因此,企业正在寻求适合其发展的道路。

一。企业对外投资的益处

(一)借助先进经验,促进自身发展

西方企业的发展经历了时间的洗礼,留下了先进的技术,管理经验与应对不同金融环境的对应策略。企业由于历史等问题,发展比较西方略为迟缓,在发展带来的问题的解决方面远远不比西方。企业需学习其先进的管理经验与运作技能,接触一流企业的先进理念,可以进一步加快企业金融体系的确立与完善,这是企业依据现状总结的发展的捷径。

(二)抓住全球金融市场动荡带来的机遇

美国次贷危机的爆发致使全球规模的经济大萧条,以美国为首的老牌资本主义国家的经济受到的冲击尤为严重,曾经的西方巨头企业都开始留意中国等新兴市场,有意在中国补充资本。对资金充足的金融企业而言,这定是购入巨头企业资产,发展自身的绝佳机会。企业可以在自身能力所及内,积极把握全球金融市场动荡带来的机会。

(三)对外投资为企业带来收益

对外开放带来的结果就是国内金融市场国际化,随着中国金融开放的程度不断加大,越来越多的中国资本流入中国市场,他们凭借技术,管理经验,经营的优势成为了中国市场上的重要力量。中国金融企业想要具备国际化的水准,就必须走出去“,主动在全球金融市场上参与竞争,提升在国际金融市场上的竞争力,当前的国际金融形势为中国企业带来了对外投资的契机,由于国际金融危机的原因,世界金融秩序面临重组,而中国企业有着稳健的金融状况和和逐渐强大的经济实力,这位开拓国际市场,在国际市场上获利奠定了基调。

二。企业对外投资面临的风险

(一)对外投资不合理,缺乏综合优势

当下,企业存在着对外投资规模较小的问题,在对外投资上没能实现大规模,高层次的理想方案。由于贸易壁垒的存在,企业的对外投资难以进去高回报的高附加值行业,因此企业的对外投资一般仍停留在劳动力密集型和资源密集型产业,对外投资在亚洲的占比在70百分号以上,这样的现状不利于企业对外投资的安全,不利于投资回报的稳定。

(二)企业缺乏核心竞争力

近年来,因劳动力密集型产业发展带来的福利,积累了许多资本。但的企业对比与西方先进企业缺乏核心竞争力,企业在科学技术,能源利用,企业管理,资金流动等方面与老牌先进企业存在明显差距,其次,企业因缺乏对外投资经验,对投入资金的管理存在缺陷,产生了不良影响。

(三)企业缺乏管理型人材与管理经验

因之前长时间实行计划经济,金融企业的发展起步晚,基础弱,对跨国金融管理型人材储配弱,培养力度不足,不能满足国家对国际金融行业的需要,金融人材的匮乏将严重影响我对对外投资的发展。此外,中国企业普遍缺乏对外投资的管理经验,多数企业对国际金融市场的秩序规则,在此情况下进行投资,会面临更大的投资风险。

(四)对外投资风险控制的缺乏

大部分企业对境外投资对象缺乏详细了解,在未完全摸底的情况下进行交易,带来了意料之外的损失,企业的内控仍不合格,风险控制能力不足,对目标的情况容易进行低估。

三。促进企业对外投资的对策与思考

(一)健全企业的管理体制,寻求国内企业的联合

针对企业对外投资经验不足,规模小等问题,这些企业应当首先提升自身竞争力,健全自身的管理体制,企业可以通过抱团的方式参与对外投资,充分发挥联合的优势,使的对外投资迈入高层次,大规模的行列。

(二)优化企业的产业结构与对外投资的布局

当下,一些企业对外投资的布局急需改变,在投资选择上,企业应更倾向于高科技产业与技术密集型产业,这样,企业可以进一步加强企业的技术水平与综合实力。同时应选择投资资源互补的产业,资源类企业的投资应加强,扩大,以保证经济发展所需要的资源供应。

(三)着重发展对外投资企业的核心竞争力

企业竞争力使企业在经济运行中保持长久的竞争优势,企业对外投资只有注重培养核心竞争力,才能在国际竞争中保持优势。注重发展核心竞争力,也会为企业带来巨大的商业利润,针对企业对外投资吸收不良的问题,首先,企业自身要加强企业建设,使自己具备竞争力,才能更好地整合并利用资源。其次,在对外投资发生前,企业应做好风险评估,完善预案,避免投资失误带来太大损失。再次,企业要充分利用对外投资所带来的资源,发展自身企业。

(四)合理运用金融衍生工具辅助投资决策

在对外投资中,中国企业面临价格波动和汇率两大风险,所以应合理利用金融衍生工具进行投资风险的规避。从目前来看,人民币升值的概率依然很大,如果人民币升值,就意味着投资外汇所带来的收益在不断贬值,近年来,美国在幕后不断推动人民币的升值,从而打压正在兴起的制造业,由此所见规避汇率波动带来的风险在所难免。

(五)建立对外投资风险的管理方案

首先,要持有正确的投资动机与投资心态,不应用赌徒的心态面对对外投资,也不能只追求大手笔,高层次,往往对外投资会比其他方式的投资面临更大风险,也可能会带来更多收益,因此,对外投资更应该谨慎,理性。最后,应建立对外投资的问责机制,明确相关负责人的责任,提高有关人员规避风险的意识。

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