1) 基准货币方向（Base Direction）:指基准货币的交易方向。 

2) 买入（Buy): 指买入基准货币。 

3) 卖出（Sell): 指卖出基准货币。  

【例】 在美元/人民币（USD/CNY）货币对中，买入（Buy）即为买入美元（基准货币）卖出人民币，卖出（Sell）即为卖出美元（基准货币）买入人民币。 

『注』 对外汇掉期、货币掉期、外汇期权交易方向的具体描述见各交易品种部分。 

 汇率，Exchange Rate，指外汇交易中货币对中的两种货币在交易中互相兑换的交换价格。本指引中汇率的标价方法为一货币单位的基准货币等于若干个货币单位的非基准货币。汇率根据不同的应用情景分为买入报价(Bid Rate)、卖出报价(Ask Rate/Offer Rate)、成交价（Dealt Rate） 。 

1) 买入报价（Bid Rate）:指做市商或报价方为买入基准货币而报出的价格。 

2) 卖出报价（Ask /Offer Rate）: 指做市商或报价方为卖出基准货币而报出的价格。 

3) 成交价（Dealt Rate）: 指外汇交易实际达成交易的价格。 

4) 价差（Spread）: 指卖出报价和买入报价之间的差额，一般以基点表示。 

5) 基点（Basis Point，Pips）: 也称BP，常用于价差或者汇率变动幅度计量，通常为汇率最小变动单位。 

『注』 1个基点的数值通常为 0.0001, 但USD/Y和EUR/Y 为0.01。 

6) 报价精度（Decimal Point): 汇率数值的小数点后精确位数。 

『注』 报价精度通常为 1个基点所表示数值小数点后的位数，但也可能大于该位数。 

7) 货币单位（Currency Unit): 指一个货币对中基准货币或非基准货币的计量单位。通常为1,但根据市场惯例，某些货币在特定的货币对中的货币单位可能为100或其他市场通行的数值。 

 交易金额(Amount) :指外汇交易中的金额，分为基准货币金额、非基准货币金额、成交货币金额、对应货币金额、折美元金额。除非交易双方另有约定，交易金额指基准货币金额。 

1) 基准货币金额（Base Amount）: 指以基准货币表示的金额。 

2) 非基准货币金额（Term Amount）: 指以非基准货币表示的金额。 

3) 交易货币金额（Dealt Amount）: 指以交易货币表示的金额。 

4) 对应货币金额（Contra Amount）:指以对应货币表示的金额。 

5) 折美元金额（Risk Amount）: 指外汇交易按成交当时的美元市场汇率折算成的美元金额。通常用作交易量统计的基准。

6) 名义本金（Notional Amount）: 又称名义金额。指货币掉期、期权等衍生品交易的名义本金金额，一般用来计算交易双方未来应收应付所依据的金额。名义金额既可以以基准货币金额表示，也可以以非基准货币金额表示。 

发起方与报价方 

发起方（Taker）  :指外汇交易中向对方提出交易请求，要求对方报价的一方。 标准化人民币外汇掉期交易（C-Swap)中，后下单的一方为对手方。 

报价方（Maker）：指外汇交易中应对方交易请求而进行报价的一方。 标准化人民币外汇掉期交易（C-Swap）中，先下单的一方为报价方。 

 营业日（Business Day） :也称工作日。除非交易双方另有约定，指下列日期： 

对于任何付款而言，为相关账户所在地商业银行正常营业的日期（不含法定节假日）； 

对于任何交付而言，为交付行为发生地登记托管结算机构营业的日期（不含法定节假日）；  

对通知或通讯而言，为接收方提供的通知或通讯地址中指定城市的商业银行正常营业的日期（不含法定节假日）。