摘要现如今，就我国企业筹资管理来说，企业合理的筹资前提是科学预测资金需要量，定量预测资金需要量的众多方法可以通过excel来高效准确的操作。筹资管理是企业开展经营的前提, 又在很大程度上影响着企业的投资活动、分配方案等，而Excel 自身从结构上、性能上不断改进, 为企业在筹资管理工作中建立更加先进的模型提供了良好的平台，基于Excel技术的筹资分析与决策模型将接受时间的检验, 力求更贴近企业筹资管理工作, 是进一步改善企业筹资管理现状的关键。相信在不久的将来, 基于 Excel 的筹资分析与决策的实践与研究必定成为企业筹资管理工作的主流趋势。76258

毕业论文关键词：EXCEL 筹资管理 预测资金需要量 模型

目  录

内容摘要3

一、引言

    1。选题背景3

2。选题意义4

3。文献综述4

二．Excel软件的主要内容

（一）Excel的相关概念 12

（二）Excel的功能特点 13

1。 Excel的功能 13

2。 Excel的特点。13

三．基于Excel技术的筹资分析与应用

（一）筹资管理的概念 19

（二）Excel针对于筹资管理的特性。19

1。 强大的电子表格处理功能。20

2。 图表处理功能。20

3。 提供丰富的函数和多样的分析决策工具。20

4。 支持筹资分析与决策模型的建立。21

（三）利用Excel计算资金需要量的模型23

（四）基于Excel的筹资分析与应用模型的建立25

（五）筹资管理中负债资金的筹集30

（六）综合资金成本的计算31

（七）资本结构的决策方法33

四．运用Excel建立筹资分析与应用模型的思考

（一）Excel在建立筹资分析与应用模型中发生的缺点。38

（二）Excel在建立筹资分析与应用模型后的改进。39

（三）Excel在建立筹资分析与应用模型改进后的优点 41

五．基于Excel技术的筹资分析与应用的未来展望42

六．结语43

致    谢。

参考文献44

Excel在筹资管理中的应用探讨

一、引言   

1．选题背景

现代企业财务管理成败的一个重要环节就在经济知识时代，信息瞬息万变。决定是财务信息系统的建设，而财务信息系统建设的关键在于财务应用软件系统的实施。目前，我国企业在解决会计核算，筹资等问题大多是利用财务软件进行。利用财务软件解决会计核算问题应该说既简单又方便，但也有其一定的局限性。由于企业的业务种类繁多，有时会出现财务软件解决不了的问题；由于电算化软件的功能有限，也使其不能完全满足企业管理的需要；财务软件价格昂贵，一般中小企业负担不了，而Excel 则刚好可以减轻中小企业的经济负担。但现在很少的企业对Excel 进行深入的应用，大多在 Excel 的表格处理和基础的函数应用。基于此，本文从Excel在筹资管理方面的应用进行分析来阐述Excel 给财务管理人员带来的便利，使财务管理人员在思想上对Excel有进一步的认识。文献综述

2。选题意义

Excel 是一种功能强大的电子表格软件，被广泛地应用于财经、管理等多个领域，用户可以采用多种途径获取各种数据库的信息，这种数据源的多样性增强了使用的便利，扩大了它在财务管理工作中的使用面；同时，它独具特色的数据分析系统、财务函数分析系统、图表分析系统更为企业的财务管理提供了最直观、最便捷的工具，可以有效地利用企业核算数据和外部数据，高效、准确地帮助财务管理人员进行预测和决策。